Gerne informieren wir Sie über die aktuellen Entwicklungen im plektra® Finanzplan.
plektra® Finanzplan 2023
Für die zahlreichen Ideen und Anregungen, wie der plektra® Finanzplan noch mehr Nutzen bringen könnte, danken wir Ihnen bestens. Viele davon konnten wir im plektra® Finanzplan 2023 umsetzen und stellen Ihnen nachfolgend gerne die wichtigsten Neuerungen vor:
Erfolgsrechnung – Anzeige Indizes
Während der Bearbeitung der Planwerte der Erfolgsrechnung können Sie über das Menu Bearbeiten die Index-Tabelle ein- bzw. ausblenden. Die Teilfenster können Sie Ihren Wünschen entsprechend anordnen. Das Abschliessen der Arbeiten kann nur über das Menuband der Erfolgsrechnung erfolgen.
Erfolgsrechnung – Erweiterung Berechnungsgrundlagen
Die Möglichkeiten zur Festlegung der Berechnungsgrundlagen sind nun noch umfangreicher. Sie können zusätzlich zu den bisherigen Varianten den Durchschnitt der Rechnung Vorjahr und des aktuellen Budgets, oder den Durchschnitt mit der doppelt gewichteten Vorjahresrechnung und des aktuellen Budgets wählen.
Erfolgsrechnung – Details mit Wechsel der Vorzeichen
Der plektra® Finanzplan stellt alle Jahreszahlen einspaltig mit ergebnisorientierten Vorzeichen dar. So werden beispielsweise Aufwand-Zeilen als Minuswerte und Ertragszeilen als Pluswerte gezeigt. Nun haben Sie die Möglichkeit, die Detaillisten der Erfolgsrechnung mit umgekehrten Vorzeichen auszugeben und so den Auswertungen aus dem ERP-System anzugleichen.
Budgetliste Abschreibungen – Spaltensteuerung
Die Option Spaltensteuerung (vollständig/reduziert) änderte bisher die Anzeige der Anzahl der Planjahre gemäss Einstellung auf dem Register Auswertungen. Da diese Liste aber primär die zu budgetierenden Abschreibungen des Folgejahres zeigt, wird nun bei der Auswahl reduziert die Liste auf das Budgetjahr beschränkt und die Ausrichtung ins Hochformat geändert.
Budgetliste Abschreibungen Gesamthaushalt
Die bestehende Abschreibungsbudgetliste zeigt die Abschreibungen je FIBU-Konto und hat sich für die Budgetierung der Abschreibungen unter HRM2 sehr bewährt. Zusätzlich werden neu diese Listen der einzelnen Planbereiche zu einer Liste der zu budgetierenden Abschreibungen des Gesamthaushaltes zusammengezogen.
Negative Anlagen (Anschlussgebühren)
In einigen Kantonen werden die Anschlussgebühren (z.B. Wasser, Abwasser) über Investitionskonti vereinnahmt und in die Anlagebuchhaltung übertragen. Diese Anlagen haben einen negativen Wert und werden nicht in den Aktiven (14 Verwaltungsvermögen) sondern in den Passiven (206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten) ausgewiesen.
Eine neue Einstellung erlaubt es nun, die negativen Anlagen den Finanzverbindlichkeiten zuzurechnen.
Investitionen – Erstellen Plananlagen beschleunigt
Das Beenden mit Speichern der Investitionen/Anlagen dauerte teilweise etwas lange. Die Bildung der Plananlagen war dabei der Hauptgrund. Durch geeignete Massnahmen konnte nun dieser Prozess wesentlich beschleunigt werden.
Investitionen – Spalte vor Planperiode
Diese Spalte ist informativ und dient dazu, die Differenz zwischen den Gesamtkosten (wenn diese erfasst werden) und der Spalte später zu berechnen. Bei Projekten, welche bereits in Realisierung sind, wird i.d.R. in der Spalte Anlage-Nr. (AB) die Anlage-Nummer der Anlage in Bau bzw. in Realisierung erfasst. In diesem Fall kann nun in der Spalte vor Planperiode (H) der Wert aus den importierten Anlagen aus der Anlagebuchhaltung (Tabelle AN, Spalte GK {Gesamtkosten}) übernommen werden.
Investitionen – Auswertung im Gesamthaushalt nach Gruppen filtern
Der Aufbau der Drucktabelle Investitionen kann auf das Gruppenfeld gefiltert werden. Mit der neuen Programmversion haben Sie die Möglichkeit, nicht nur in den einzelnen Plänen zu filtern, sondern ebenfalls bei der Investitionstabelle des Gesamthaushaltes.
Einlagen/Entnahmen – Farben
Zur besseren Übersichtlichkeit werden neu die Zellen mit manuellen Eingaben und die Zellen mit Berechnungsformeln farblich unterschiedlich dargestellt.
Einlagen/Entnahmen – werterhaltender Unterhalt
Bei Spezialfinanzierungen mit Werterhaltungsfinanzierung (betrifft v.a. Gemeinden im Kanton Bern) werden die Abschreibungen automatisch aus der Vorfinanzierung Werterhalt entnommen. Zusätzlich können die Kosten für den werterhaltenden Unterhalt (WEU) aus der Vorfinanzierung entnommen werden.
Viele Gemeinden führen für die Entnahme der Abschreibungen und die Entnahme der WEU-Kosten nur ein Konto. In diesem Fall musste bisher die Entnahme der WEU-Kosten in der Tabelle Einlagen/Entnahmen in den importierten Jahresspalten (Basisjahre) manuell eingegeben werden. Neu werden auch diese Beträge automatisch eingesetzt.
Durchschnittswerte Kennzahlen auf Ergebnisübersichten und Diagrammen
Die Durchschnittswerte auf den Ergebnisübersichten werden in den Kennzahlentabellen berechnet und von dort übernommen.
Beim Wechsel der Spaltenauswahl (vollständig/reduziert) konnten diese Werte nicht dynamisch korrekt nachgeführt werden. Diese Einschränkung ist nun behoben und alle Durchschnittswerte zeigen in jeder Ansicht die nachgeführten Werte.
Finanzplan- und Simulationsmappen
Beim Aufruf dieser Funktionen wird nun geprüft, ob die Detaillisten der Erfolgsrechnung und der Investitionen mit den jeweiligen Ergebnisübersichten übereinstimmen. Das Ergebnis der Prüfung wird mit Farb-Feldern (grün bzw. rot) angezeigt.
Beim Erstellen dieser Mappen kann neu das Druckdatum festgelegt werden, welches anstelle des bisherigen Tagesdatums in die Auswertungen ausgegeben wird. Vorgeschlagen wird das aktuelle Tagesdatum.
Zudem wird die Mappenbezeichnung gespeichert und steht bei der nächsten Erstellung der Mappen wieder zur Verfügung.
Grauschattierungen
Die in den Finanzplantabellen enthaltenen Grauschattierungen sind je nach Systemumgebung entweder zu hell oder zu dunkel. In den Steuerungsdaten kann jetzt pro Graustufe die entsprechende Farbe individuell definiert werden.
Weitere Informationen
Zudem haben wir in verschiedenen Bereichen weitere nützliche Steuerungsmöglichkeiten und verschiedene hilfreiche Ergänzungen einbauen können.
Der plektra® Finanzplan 2023 wird für Excel 2013, 2016, 2019 und 365 freigegeben. In OneDrive-kann der plektra® Finanzplan nicht ausgeführt werden, da die externen Tabellenverknüpfungen von Excel unter OneDrive nicht wunschgemäss funktionieren.
plektra® – wir sind für Sie da!
Update
Damit Sie von diesen praktischen Neuerungen profitieren können, ist ein entsprechendes Update des Programms notwendig. Die neue Version steht Ihnen dank den Wartungsgebühren kostenlos zur Verfügung. Unsere Dienstleistungen stellen wir zu den bisherigen Ansätzen in Rechnung bzw. buchen wir von Ihrem Dienstleistungskonto ab. Wir freuen uns auf Ihre Bestellung!
Dienstleistungen
Gerne unterstützen wir Sie neben den Programm-Updates und Schulungen ebenfalls im gesamten Planungsprozess.
Nehmen Sie bitte rechtzeitig mit uns Kontakt auf, damit wir mit Ihnen die Finanzplan-Saison optimal planen können. In den Kalenderwochen 25, 31, und 41 können wir infolge Abwesenheit keine Termine vereinbaren. Selbstverständlich werden wir aber trotzdem für „Notfälle“ erreichbar sein.